Казначей, руководитель/ зам. руководителя отдела казначейства, финансовый менеджер - резюме 76275

Дата обновления: 03.12.2019 в 21:42

Горбачева Татьяна

Пол: Женский

Опыт работы (лет): 12

Образование: Высшее


Требования к работе:

Желаемая должность: Казначей, руководитель/ зам. руководителя отдела казначейства, финансовый менеджер

Профессия: Бухгалтерия и финансы

Регион: Москва

Город, район: Москва

Тип занятости: Постоянная

Зарплата: 95000 (руб. в месяц)


Текст резюме:

ОПЫТ РАБОТЫ
Июль 2014 — июль 2019
5 лет
АО "ЦРИП"
Москва, yamalif.ru
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование...
Заместитель начальника отдела казначейства (функционал начальника отдела казначейства)
Осуществление работы по открытию, ведению, закрытию банковских счетов (расчетных, депозитных, специальных) в кредитных учреждениях. Формирование краткосрочных и долгосрочных платежных календарей. Организация процедуры согласования платежей компании и дочерних предприятий, проверка их обоснованности в соответствии с бюджетом, заключенными договорными отношениями и бухгалтерскими документами. Проверка комплектности подтверждающих документов для Банков (при проведении операций через обособленные счета). Осуществление операций по расчетным и депозитным счетам и обеспечение их работоспособности (актуализация информации, предоставление документов для финмониторинга и отдела валютного контроля банка). Выгрузка проведенных операций, разнесение по счетам бухгалтерского учета, ежемесячная проверка актуальности отражения банковских операций в программе 1С и предоставление подтверждающего отчета гл.бухгалтеру компании.
Формирование ежемесячной и ежеквартальной отчетности компании по движению денежных средств (ОДДС); контроль и проверка отчета ДДС, предоставляемого дочерней организацией; подготовка краткосрочных и долгосрочных (месяц, квартал) планов движения денежных средств, план/факт анализ исполнения платежного календаря. Взаимодействие с банками по РКО, открытию, закрытию и продлению депозитов, обслуживанию и сопровождению зарплатных проектов, кредитованию и банковским гарантиям. Подготовка пакета документов в рамках фин. мониторинга Банков-партнеров.
Планирование, управление, контроль и оптимизация денежных потоков предприятия; подготовка бюджетов (БДДС) текущей деятельности, участие в процессе создания регламента согласования и проведения казначейских операций, контроль за его исполнением. Организация и осуществление внутригруппового финансирования дочерних обществ через договоры займа, регулирование финансовых процессов. Ежедневный контроль остатков, поступлений и расходования денежных средств по счетам группы компаний, составление отчета для руководства. Сбор и предоставление документов по запросам контролирующих органов (ИФНС, Управление финансового контроля), взаимодействие со структурными подразделениями компании по вопросам сбора и предоставления информации в рамках должностных обязанностей и поставленных задач.
Апрель 2013 — март 2014
1 год
ООО "РЛФ Консалтинг"
Москва
Телекоммуникации, связь...
Бухгалтер отдела управленческого учета
Контроль оплат и платежей, разнесение выписки, составление ежемесячного БДДС, ведение реестра платежей, проведение оплат в системе Клиент-банк, составление ежедневного отчета ОДДС, контроль остатков на расчетных счетах; составление заявок на оплату в системе . Учет движения и остатка наличных денежных средств.
Курирование нескольких доходных и расходных договоров, ведение реестра договоров, контроль за документооборотом с несколькими крупными контрагентами (решение текущих вопросов, подготовка и обмен документами, сверка расчетов), учет договоров в системе.
Ежемесячное формирование управленческих проводок.
Июль 2011 — март 2013
1 год 9 месяцев
ООО "Авеста Фармацевтика"
Москва
Медицина, фармацевтика, аптеки...
Бухгалтер
Ведение участка "Касса" счет 50 в полном объеме, РКО,ПКО, Авансовые отчеты, Расчеты с подотчетными лицами,проведение выплат з/п по кассе, депонирование з/п, выгрузка и разнесение поступлений денежных средств от покупателей, проверка отчетов кассиров, формирование Кассовой книги, составление приказов на лимит по кассе и контроль за его соблюдением; счет 62-привязка денежных поступлений и возвратов от покупателей, акты сверки; счет 51-разнесение выписок банка по счетам учета (сч.91,60,62,76, 68,69),оформление чековых книжек на снятие наличных; оформление первичной документации (счет, счет-фактура, акты выполненных работ), формирование книги покупок (продаж),создание документов поступления и реализации товаров и услуг, журнала регистрации счетов-фактур (выставленных, полученных), оприходование и списание материалов (сч.10).
Октябрь 2010 — май 2011
8 месяцев
ООО "Центр Проект" (по трудовому договору)
Москва
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование...
Помощник бухгалтера
Оформление первичной документации (Акты выполненных работ, акты сверки,счета, счета-фактуры), оформление платежных поручений,разнесение выписок,авансовый отчет, кассовая книга, документооборот, выполнение поручений руководителя.
Сентябрь 2007 — июнь 2010
2 года 10 месяцев
ЦСБ-Консалт, ООО
Москва
Финансовый сектор...
Финансовый менеджер
Финансовый отчет, снятие, выгрузка и разнесение выписок из системы Банк-Клиент, проведение платежей в рублях и иностранной валюте в системе Банк-Клиент; касса: расходный, приходный кассовый ордер, работа с наличностью,ведение кассовой книги; оформление первичной бухгалтерии: счет, счет-фактура, товарная накладная, договора, акты выполненных работ; взаимодействия с банками: открытие и закрытие р/с, оформление платежных поручений в рублях и иностранной валюте, справки о валютных операциях, поручения на покупку/продажу валюты, справки о подтверждающих документах, паспорта сделки (открытие и закрытие) и другие документы, запрашиваемые банком-письма, справки и т.д.; помощь бухгалтеру в сдаче отчетности, формирование налоговых п/п, оформление и ведение зарплатных проектов.
Ключевые навыки
Знание программы 1С 8.2; 1С 8.3, основ Бухгалтерского и Управленческого учета. ПК-пользователь: «Консультант Плюс», система «Клиент-Банк», Интернет-Банк, WORD, EXEL.
Ответственна, коммуникабельна, обладаю высокой работоспособностью и усидчивостью, умею работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности, самостоятельно выстраивать работу в рамках функциональных обязанностей. Всегда довожу начатые дела до логического завершения. Соблюдаю правила рабочего этикета. Качественно и грамотно выполняю поставленные передо мною задачи.
Банк-клиент
Участок "Банк-Клиент"
1С: Бухгалтерия
Валютный контроль
Кассовые операции
Движение денежных средств
Участок "Касса"
Бухгалтерский учет
Валютные платежи
Управление денежными средствами
Платежные поручения
Управленческая отчетность
Консультант плюс

Контактные данные:

Для просмотра контактной информации требуется авторизация!

Пожалуйста, войдите под своим логином и паролем или зарегистрируйтесь на нашем сайте.




Похожие резюме

 

Interkass